CHoCH (Change of Character) là gì trong SMC và ICT?

CHoCH là viết tắt của “Change of Character” - tức sự thay đổi tính chất của giá. Đây là một khái niệm then chốt trong phương pháp giao dịch Smart Money Concepts (SMC) và ICT (Inner Circle Trader). Hãy cùng Mr. Thích Trading tìm hiểu về khái niệm quan trọng này khi giao dịch với price action.

CHoCH là gì?​

CHoCH biểu thị điểm mà cấu trúc thị trường bắt đầu thay đổi, cho thấy xu hướng hiện hành có thể mất đà và sắp đảo chiều. Nói cách khác, đây là tín hiệu sớm báo hiệu sự chuyển hướng của dòng tiền, khi mà hành động giá không còn duy trì được cấu trúc ban đầu (ví dụ: trong một xu hướng tăng, việc không tạo ra đáy cao hơn hoặc phá vỡ đáy trước; trong xu hướng giảm thì không tạo ra đỉnh thấp hơn)

CHoCH biểu thị tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng hiện tại có thể đang suy yếu hoặc chuẩn bị đảo chiều. Nó xảy ra khi giá phá vỡ một mức quan trọng, chẳng hạn như:

• Trong xu hướng giảm: Giá vượt lên trên mức cao gần nhất (recent high), cho thấy khả năng chuyển sang xu hướng tăng.
• Trong xu hướng tăng: Giá phá xuống dưới mức thấp gần nhất (recent low), báo hiệu khả năng chuyển sang xu hướng giảm.

Sự phá vỡ này thể hiện một sự thay đổi trong "tính chất" của hành vi giá, giúp trader dự đoán hướng đi mới của thị trường.

So sánh với BOS (Break of Structure)​

CHoCH thường được phân biệt với BOS (Break of Structure), một khái niệm khác trong SMC và ICT:

• BOS: Xác nhận xu hướng hiện tại tiếp tục bằng cách phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
• CHoCH: Tập trung vào việc báo hiệu một sự đảo chiều tiềm năng, thay vì tiếp tục xu hướng.

Ví dụ:

• Nếu trong một xu hướng giảm, giá phá vỡ mức cao gần nhất → Đây là CHoCH, gợi ý xu hướng có thể đảo chiều thành tăng.
• Nếu giá phá vỡ mức thấp trong xu hướng giảm để tiếp tục giảm → Đây là BOS, xác nhận xu hướng giảm vẫn còn hiệu lực.

Ứng dụng trong SMC và ICT​

Trader sử dụng CHoCH để:

• Xác định điểm vào lệnh sớm: CHoCH cho phép bắt đầu giao dịch ở giai đoạn đầu của xu hướng mới, mang lại tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt hơn.
• Kết hợp với các công cụ khác: CHoCH thường được phân tích cùng các khái niệm như vùng cung cầu (supply and demand zones), khối lệnh (order blocks), và mức thanh khoản (liquidity levels) để tăng độ tin cậy của tín hiệu.
• Phân tích đa khung thời gian: Một CHoCH trên khung thời gian nhỏ có thể được dùng để xác nhận điểm vào lệnh phù hợp với xu hướng trên khung thời gian lớn hơn.

Cách nhận biết CHoCH trong giao dịch​

• Trong xu hướng tăng:
  Nếu thị trường đang tăng và giá không còn tạo ra đáy cao hơn (hoặc phá vỡ đáy gần nhất theo cách nhất định), thì đó có thể là tín hiệu CHoCH, báo hiệu rằng lực mua đang suy yếu và thị trường có khả năng đảo chiều xuống.
• Trong xu hướng giảm:
  Ngược lại, nếu thị trường đang giảm và giá không tạo ra đỉnh thấp hơn (hoặc phá vỡ đỉnh gần nhất), điều này cho thấy áp lực bán đang giảm và xu hướng đảo chiều sang tăng có thể sắp xảy ra.

Lưu ý quan trọng​

Không phải mọi CHoCH đều đáng tin cậy. Có thể xuất hiện các tín hiệu "giả" (fake CHoCH), đặc biệt trên khung thời gian thấp, không dẫn đến đảo chiều thực sự. Vì vậy, trader cần cẩn trọng và kết hợp thêm các yếu tố phân tích khác để lọc tín hiệu.

Nhận định từ Mr. Thích Trading​

CHoCH - Change of Character - là tín hiệu quan trọng để nhận biết sự thay đổi trong cấu trúc giá và xu hướng của thị trường. Nó giúp các trader theo SMC và ICT phát hiện sớm dấu hiệu đảo chiều, từ đó có cơ hội vào lệnh với tỷ lệ R:R (rủi ro - lợi nhuận) tốt hơn và cải thiện hiệu quả giao dịch.

Tóm lại, CHoCH là một thành phần cốt lõi trong chiến lược giao dịch SMC và ICT, giúp trader nhận diện cơ hội giao dịch sớm khi thị trường có dấu hiệu thay đổi xu hướng. Bằng cách hiểu và áp dụng CHoCH cùng các công cụ hỗ trợ, trader có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả hơn.