vay ngắn hạn

đk giúp mình với
cho SDĐK như sau :
tk311 ( ngân hàng nông nghiệp) : 700tr
tk 311 ( NH công thương) : 500tr
2 NH trên có lãi suất 12%/năm
NHNN : 3 tháng trả lãi 1 lần
NHCT : 1 tháng trả lãi 1 lần
tk 341 (NHCT) 1000tr, LS 9%/n/3 năm, thanh toán LS 3 tháng/lần
nv1 : nhận đc GBN về thanh toán khoản tiền gốc + lãi kì cuối đối với khoản vay ngắn hạn của NHCT
nv2 : DN kí khế ước vay tiền để ua 1 oto tải ,nguyên giá 1 tỉ 2 chưa gồm 10% VAT và 12% lệ phí trc bạ, thời hạn vay 3 năm, số tiền vay là toàn bộ tiền hàng, tiền thuế, LS 9% trả lãi hàng tháng, theo thỏa thuận ngân hàng X giữ biên lai
nv3 : vay ngắn hạn NHCT để thanh toán hết khoản vay ngắn hạn của NHNN, biết DN chậm lãi 2 kì nhưng chưa bị phạt hợp đồng
nv4 : nhận đc GBN về thanh toán lãi tiền vay cho NHCT với 2 món tiền vay dài hạn
nv5 : theo thỏa thuận về NHCT trong năm tới thì DN sẽ phải trả cho NHCT 350tr

yuri huynh
Kirill Rùa
Lại nhờ 2 người thôi :p