Hedging là gì? Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì?

Hedging là gì? Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì?​

Hedging hay đề phòng rủi ro là một phương thức rộng rãi trong Forex. Vậy hedging là gì ? Trong thị trường ngoại ân hận, dự phòng rủi ro tương đương với điều ấy nhưng chỉ dành cho những giao dịch của các bạn. Mặc dầu dự phòng rủi ro làm giảm rủi ro bằng lợi nhuận, nhưng chúng có thể là một dụng cụ có giá trị để bảo vệ lợi nhuận và ngăn chặn thua lỗ trong thương lượng ngoại hối hận.

Hedging là gì?​

Hedging trong forex liên quan đến việc mở một vị trí trên một cặp tiền tệ chống lại các di chuyển có thể xảy ra trong một cặp tiền tệ khác. Giả như kích thước của các vị trí này là như nhau và biến động giá có tương quan nghịch, thì sự thay đổi giá ở những vị trí này có thể triệt tiêu lẫn nhau trong khi cả hai đều hoạt động.

mặc dù điều này loại bỏ lợi nhuận tiềm năng trong thời gian này, nó cũng tránh được rủi ro thua lỗ.

Hình thức đơn giản nhất của việc này là bảo hiểm rủi ro trực tiếp, trong ấy các nhà thương lượng mở một vị thế mua và bán trên cùng một cặp tiền tệ để bảo toàn lợi nhuận mà họ đã kiếm được hoặc ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ nào Tiếp theo. Các nhà đàm phán có thể tiến hành những cách tiếp cận phức tạp hơn để bảo hiểm rủi ro tận dụng các mối tương quan đã biết giữa hai cặp tiền tệ.

Xem thêm: non farm là gì

Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì?

công đoạn mở một phòng hộ ngoại ăn năn rất đơn thuần. Nó khởi đầu với một vị thế mở hiện tại — thường là một vị thế tậu — trong đấy đàm phán Việc ban đầu của các bạn dự đoán sẽ đi lại theo một hướng cố định. Một hàng rào được tạo ra bằng cách mở một vị trí chạy trái lại với đi lại ý định của cặp tiền tệ, cho phép bạn duy trì vị thế mở trên thương lượng Đầu tiên mà không bị lỗ nếu biến động giá đi ngược lại với kỳ vọng của bạn.

thường nhật, hàng rào này được dùng để bảo toàn thu nhập bạn đã kiếm được. Biểu đồ NOK / JPY dưới đây biểu thị tình huống mà một nhà giao dịch có thể muốn tự bảo hiểm. Ví dụ: giả dụ họ đã mở một vị thế tậu gần với điểm thấp của biểu đồ đó và tận dụng lợi nhuận đáng kể đã tăng trưởng trong các ngày Tiếp theo, nhà đàm phán có thể chọn mở một vị thế bán để phòng ngừa trước bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào:

Tạo hàng rào phức tạp trong Forex​

Bởi vì các phương thức dự phòng rủi ro phức tạp không hề là những phương thức bảo hiểm rủi ro trực tiếp, chúng buộc phải thêm một tẹo kinh nghiệm giao dịch để thực hiện chúng một cách hữu hiệu. Một cách tiếp cận là mở những vị thế trong hai cặp tiền tệ có xu thế tương quan với nhau.

các nhà giao dịch có thể sử dụng ma trận tương quan để xác định những cặp ngoại hối hận có mối tương quan thụ động mạnh, tức thị lúc một cặp tăng cường giá thì cặp kia giảm.

Xem thêm: phương pháp mới để giao dịch kiếm sống

ví dụ, sự kết hợp đô la / CHF và EUR / USD là một chọn lựa tuyệt vời để phòng ngừa rủi ro vì chúng có mối tương quan âm mạnh mẽ. Bằng cách mở một vị thế sắm trên đô la / CHF và bán khống EUR / đô la Mỹ, những nhà đàm phán có thể tự bảo vệ những vị thế của họ trên đô la Mỹ để hạn chế rủi ro đàm phán của họ.

giao dịch với các tùy chọn ngoại ân hận cũng tạo ra các cơ hội đề phòng rủi ro có thể hữu hiệu lúc được sử dụng trong các tình huống cụ thể. Phải cần một nhà thương lượng có kinh nghiệm để có thân xác định các cửa sổ thời cơ nhỏ này, nơi các rủi ro phức tạp có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi tránh rủi ro.

thời khắc cần xem xét Hedging là gì?​

Hàng rào bảo kê bổ ích bất cứ lúc nào các bạn muốn duy trì một vị thế mở trên một cặp thương lượng trong khi bù đắp một số rủi ro của bạn trong tình trạng đấy.

ngừa rủi ro ngắn hạn có thể là một cách hiệu quả để kiểm soát an ninh lợi nhuận lúc các bạn ko kiên cố về 1 số nguyên tố có thể gây ra biến động giá biến động.

Sự ko kiên cố này có thể gồm những trong khoảng nghi ngờ rằng một tài sản đã được tậu quá mức cho tới lo ngại rằng bất ổn chính trị hoặc kinh tế có thể khiến một số cặp ngoại hối nhất thiết giảm mạnh về trị giá, đặc biệt lúc các bạn đã mở một vị thế tậu trên các cặp ấy.



Trong biểu đồ USD / JPY được hiển thị bên dưới, một công đoạn hợp nhất đang cho ra tiềm năng bứt phá có thể đi theo một trong hai hướng. Ví như các bạn đã có một vị thế mở trong cặp tiền tệ này và đang Mong rằng rằng sự sụt giảm giá phá tan vỡ đường phản kháng, các bạn có thể xem xét phòng ngừa rủi ro bằng một vị thế khác, nhắm mục tiêu khôi phục từ con đường xu thế trở lại mức cao trước đó:

giả dụ các bạn thiên lí rào này và giá phá đổ vỡ tuyến phố xu thế, bạn luôn có thể đóng vị trí thứ 2 của mình và tiếp tục thu lợi nhuận trong khoảng đợt bán thành công của mình. Nhưng nếu như các bạn sai và khuynh hướng đảo ngược, bạn có thể đóng cả hai vị trí và vẫn kiếm được thu nhập của mình trong khoảng lần thay đổi giá trước đó.

những nhà giao dịch thường sử dụng các giải pháp ngừa rủi ro để bảo vệ khỏi sự biến động ngắn hạn của các bản tin kinh tế hoặc khoảng trống thị phần vào cuối tuần. Các nhà đàm phán cần nhớ rằng vì ngừa rủi ro làm giảm rủi ro giao dịch, nó cũng làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Thoát khỏi hàng rào​

lúc các bạn đang thoát ra khỏi hàng rào trực tiếp hoặc phức tạp và giữ vị trí Trước tiên của mình mở, bạn chỉ cần đóng vị trí thứ 2. Tuy thế, khi bạn đang đóng cả hai bên của hàng rào, bạn sẽ muốn đóng những vị thế này cùng lúc, để hạn chế những tổn thất tiềm ẩn có thể xảy ra ví như có khoảng trống.

Điều quan trọng là phải theo dõi những vị trí ngừa rủi ro của bạn để bạn có thể đóng đúng vị trí, vào đúng thời điểm, để hoàn thành việc tiến hành chiến lược này. Bỏ qua một vị thế mở trong giai đoạn này có thể làm méo mó rất nhiều chiến lược ngừa rủi ro của bạn và có khả năng khiến account đàm phán của các bạn bị thua lỗ nặng.

Rủi ro khi dùng Hedging là gì?​

mặc dù ngừa rủi ro ngoại hối hận thường được sử dụng để hạn chế rủi ro cho các nhà giao dịch, nhưng việc thực hiện không tốt chiến lược này có thể gây ác hại cho account đàm phán của bạn.

Do sự phức tạp của việc đề phòng rủi ro trong ngoại ân hận, các nhà đàm phán ko bao giờ có thể hoàn toàn yên tâm rằng việc bảo hiểm rủi ro của họ sẽ chống lại mọi tổn thất có thể xảy ra. Ngay cả với một hàng rào được thiết kế tốt, cả hai bên đều có thể thua lỗ, ngay cả đối với những nhà thương lượng có kinh nghiệm. Các nguyên tố như huê hồng và hoán đổi cũng cần được coi xét chu đáo.

những nhà giao dịch chúng ta không nên tham dự vào các chiến lược ngừa rủi ro phức tạp cho tới lúc họ hiểu rõ về biến động thị trường và cách bố trí thời gian thương lượng để tận dụng sự biến động giá. Thời kì kém và các quyết định ghép nối phức tạp có thể dẫn đến thua lỗ chóng vánh trong một khoảng thời kì ngắn.

Kết luận​

lúc đã hiểu được Hedging là gì? Những nhà thương lượng có kinh nghiệm có thể dùng kiến thức của họ về biến động thị phần và những nhân tố ảnh hưởng đến những biến động giá này, cũng như quen thuộc với ma trận tương quan ngoại hối hận, để bảo vệ lợi nhuận của họ và tiếp tục cho ra doanh thu ưng chuẩn việc dùng những biện pháp dự phòng rủi ro ngoại hối kịp thời.

Bài viết tổng hợp về sàn forex uy tín của chúng tôi sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan nhất về các sàn Forex hiện nay trên thế giới .