Hedging là gì ? Cách hoạt động của một Forex Hedge

Hedging là gì ? Cách hoạt động của một Forex Hedge​

những nhà đầu cơ của đa số những sọc dùng Hedging như một chiến lược để bảo kê một vị trí khỏi những biến động giá bất lợi. Thường nhật, Hedging can hệ đến việc mở vị trí thứ 2 có khả năng có mối tương quan tiêu cực với tài sản chính đang được nắm giữ. Trong giao dịch forex, các nhà đầu cơ có thể sử dụng cặp tiền thứ hai làm hàng rào kiểm soát an ninh cho một vị thế hiện tại mà họ không muốn đóng. Vậy hedging là gì ? Hãy cùng Tìm hiểu



Hiểu định nghĩa đơn thuần về Hedging forex

Hedging forex liên quan tới việc mở một vị thế trên một cặp tiền tệ chống lại các vận động có thể xảy ra trong một cặp tiền tệ khác. Giả tỉ kích thước của những vị trí này là như nhau và biến động giá có tương quan nghịch, thì những thay đổi về giá ở các vị trí này có thể triệt tiêu lẫn nhau trong khi cả hai đều hoạt động. Mặc dầu điều này loại bỏ lợi nhuận tiềm năng chỉ mất khoảng này, nhưng nó cũng hạn chế rủi ro thua lỗ.

Xem thêm: non farm là gì

Hình thức đơn thuần nhất của việc này là Hedging trực tiếp, trong ấy các nhà giao dịch mở một vị thế tìm và bán trên cùng một cặp tiền tệ để bảo toàn lợi nhuận mà họ đã kiếm được hoặc ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ nào thêm. Các nhà giao dịch có thể thực hiện các cách tiếp cận phức tạp hơn để Hedging tận dụng những mối tương quan đã biết giữa hai cặp tiền tệ.

Cách hoạt động của một Forex Hedge​

công đoạn mở một phòng hộ forex rất đơn giản. Nó bắt đầu với một vị thế mở hiện tại — thường là một vị thế tậu — trong đó thương lượng Ban đầu của bạn dự báo sẽ chuyển động theo một hướng khăng khăng. Một hàng rào được cho ra bằng cách mở một vị thế chạy trái lại với vận động dự định của cặp tiền tệ, cho phép các bạn duy trì vị thế mở trên đàm phán Việc trước tiên mà ko bị lỗ nếu như biến động giá đi ngược lại với kỳ vọng của các bạn.



thông thường, hàng rào này được sử dụng để bảo toàn thu nhập bạn đã kiếm được. Biểu đồ NOK / JPY dưới đây miêu tả tình trạng mà một nhà giao dịch có thể muốn tự bảo hiểm. Ví dụ: giả dụ họ đã mở một vị thế tậu sắp với điểm thấp của biểu đồ đó và tận dụng lợi nhuận đáng nói đã lớn mạnh trong các ngày Tiếp đến, nhà giao dịch có thể chọn mở một vị thế bán để đề phòng trước bất kỳ khoản lỗ tiềm năng nào:

mặc dầu nhà đàm phán cũng có thể chỉ cần đóng vị thế của họ và rút tiền kiếm được, họ có thể quan tâm tới việc duy trì vị trí mở ấy để xem những mẫu biểu đồ và chỉ báo phương pháp tăng trưởng như thế nào theo thời gian.

Xem thêm: đường ma là gì

Trong tình trạng này, phòng hộ có thể được sử dụng để vô hiệu hóa lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng lúc nhà đàm phán duy trì vị thế đó và thu thập thêm thông báo. Ngay cả khi giá giảm mạnh, họ vẫn có thể rút ra phần đông thu nhập mà họ cho ra từ đợt cải thiện giá Ban đầu ấy.

Tạo hàng rào phức tạp trong Forex​

Bởi vì các phương thức Hedging phức tạp không hề là những phương thức Hedging trực tiếp, chúng yêu cầu thêm một tẹo kinh nghiệm thương lượng để tiến hành chúng một cách hiệu quả. Một cách tiếp cận là mở các vị thế trong hai cặp tiền tệ có xu thế tương quan với nhau.

những nhà thương lượng có thể dùng ma trận tương quan để xác định những cặp forex có mối tương quan thụ động mạnh, tức thị khi một cặp tăng giá thì cặp kia giảm.

thí dụ, sự kết hợp USD / CHF và EUR / đô la Mỹ là một tuyển lựa tuyệt vời để Hedging vì nó có mối tương quan âm mạnh mẽ. Bằng cách mở một vị thế tậu trên đô la Mỹ / CHF và bán khống EUR / USD, các nhà giao dịch có thể tự bảo kê các vị thế của họ trên đô la Mỹ để tránh rủi ro đàm phán của họ.

đàm phán với các tùy chọn forex cũng tạo ra các cơ hội Hedging có thể hoàn hảo khi được dùng trong các trường hợp cụ thể. Phải cần một nhà đàm phán có kinh nghiệm để có thể xác định những cửa sổ thời cơ nhỏ này, nơi các rủi ro phức tạp có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi hạn chế rủi ro.

lúc nào cần xem xét Hedging​

Hàng rào bảo vệ có ích bất cứ lúc nào bạn muốn duy trì một vị thế mở trên một cặp đàm phán khi mà bù đắp một vài rủi ro của các bạn trong tình trạng ấy.

Hedging ngắn hạn có thể là một cách hữu hiệu để bảo vệ lợi nhuận lúc các bạn không kiên cố về 1 vài yếu tố có thể gây ra biến động giá biến động. Sự không chắc chắn này có thể gồm những trong khoảng nghi ngờ rằng một tài sản đã được mua quá mức cho tới lo ngại rằng bất ổn chính trị hoặc kinh tế có thể khiến 1 số cặp forex nhất mực giảm mạnh về trị giá - đặc trưng là khi các bạn đã mở một vị thế tậu trên các cặp ấy.

Trong biểu đồ USD / JPY được hiển thị bên dưới, một công đoạn hợp nhất đang tạo ra tiềm năng bứt phá có thể đi theo một trong 2 hướng. Nếu như bạn đã có một vị thế mở trong cặp tiền tệ này và đang Hy vọng rằng sự sụt giảm giá phá vỡ vạc con đường kháng cự, các bạn có thể xem xét Hedging bằng một vị thế khác, nhắm mục đích nghỉ dưỡng từ tuyến đường xu thế trở lại mức cao trước đó:

giả dụ bạn mở hàng rào này và giá phá vỡ trục đường xu thế, các bạn luôn có thể đóng vị trí thứ hai của mình và tiếp diễn thu lợi nhuận từ đợt bán thành công của mình. Nhưng nếu như bạn sai và khuynh hướng đảo ngược, các bạn có thể đóng cả hai vị trí và vẫn kiếm được thu nhập của mình từ lần thay đổi giá trước ấy.

những nhà thương lượng thường sử dụng những giải pháp Hedging để bảo vệ khỏi sự biến động ngắn hạn của các bản tin kinh tế hoặc khoảng trống thị phần vào cuối tuần. Các nhà thương lượng nên nhớ rằng vì Hedging làm giảm rủi ro giao dịch, nó cũng làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Do lợi nhuận thấp do Hedging tạo ra, chiến lược này hoạt động tốt nhất cho những nhà đàm phán đang làm việc toàn thời gian trên thị phần forex hoặc có tài khoản đủ lớn để phục vụ lợi nhuận tiền tệ to duyệt lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm giới hạn.

Thoát khỏi hàng rào​

khi bạn đang thoát ra khỏi hàng rào trực tiếp hoặc phức tạp và giữ vị trí Việc ban đầu của mình mở , bạn chỉ cần đóng vị trí thứ hai. Tuy nhiên, khi các bạn đang đóng cả 2 bên của hàng rào, bạn sẽ muốn đóng những vị thế này đồng thời, để giảm thiểu các tổn thất tiềm ẩn có thể xảy ra giả dụ có khoảng trống.

Điều quan trọng là phải theo dõi những vị trí Hedging của bạn để các bạn có thể đóng đúng vị trí, vào đúng thời khắc, để hoàn thành việc thực hiện chiến lược này. Bỏ qua một vị thế mở trong công đoạn này có thể làm sai lệch gần như chiến lược Hedging của các bạn — và có khả năng khiến tài khoản thương lượng của các bạn bị thua lỗ nặng.

Luôn nhận thức rủi ro lúc Hedging​

mặc dầu Hedging forex thường được sử dụng để khắc phục rủi ro cho các nhà giao dịch , nhưng việc tiến hành không tốt chiến lược này có thể gây ác hại cho tài khoản đàm phán của các bạn.

Do sự phức tạp của việc Hedging trong forex, những nhà giao dịch không bao giờ có thể hoàn toàn an tâm rằng việc Hedging của họ sẽ chống lại mọi tổn thất có thể xảy ra. Ngay cả với một hàng rào được thiết kế tốt, cả hai bên đều có thể thua lỗ, ngay cả đối với các nhà đàm phán có kinh nghiệm. Các nguyên tố như hoả hồng và hoán đổi cũng cần được coi xét cẩn trọng.

các nhà đàm phán không nên tham gia vào các chiến lược Hedging phức tạp cho tới khi họ hiểu rõ về biến động thị trường và cách sắp đặt thời gian đàm phán để tận dụng sự biến động giá. Thời kì kém và những quyết định ghép nối phức tạp có thể dẫn tới thua lỗ chóng vánh trong một khoảng thời gian ngắn.

Phần kết luận​

các nhà đàm phán có kinh nghiệm có thể sử dụng kiến thức của họ về biến động thị trường và những yếu tố ảnh hưởng tới các biến động giá này, cũng như quen thuộc với ma trận tương quan forex, để bảo kê lợi nhuận của họ và tiếp diễn cho ra doanh thu chuẩn y việc sử dụng những biện pháp Hedging forex kịp thời.

Đọc thêm các bài viết đánh giá sàn để biết được đâu là các sàn forex uy tín nhất thế giới