Hedging là gì ? Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro trong forex

Hedging là gì ? Kinh nghiệm phòng ngừa rủi ro trong forex​

phòng ngừa rủi ro – hedging là gì ? Cách tiến hành dự phòng rủi ro trong Forex và Hedging lúc thực hiện các giao kèo mai sau để giảm thua lỗ thế nào cho hiệu quả?​

HEDGING LÀ GÌ?​

Cách tốt nhất để hiểu về phòng ngừa rủi ro là coi nó như một hình thức bảo hiểm. Khi mọi người quyết định đề phòng rủi ro, họ đang tự bảo kê mình trứ tác động bị động của một sự kiện tiêu cực đến tài chính của họ. Điều này không ngăn chặn gần như các sự kiện bị động xảy ra. Tuy nhiên, nếu một sự kiện thụ động xảy ra và các bạn đã bảo hiểm đúng cách, thì tác động của sự kiện sẽ giảm đi.

những nhà quản lý danh mục đầu cơ, nhà đầu cơ cá nhân và tập đoàn dùng những kỹ thuật đề phòng rủi ro để giảm rủi ro của họ trước các rủi ro khác nhau. Tuy nhiên, trên thị phần nguồn vốn, phòng ngừa rủi ro ko đơn thuần như việc trả một khoản phí cho công ty bảo hiểm hàng năm để được bảo hiểm.

đề phòng rủi ro đầu cơ có tức là dùng một cách chiến lược những phương tiện vốn đầu tư hoặc chiến lược thị phần để bù đắp rủi ro của bất kỳ biến động giá bất lợi nào. Nhắc một cách khác, những nhà đầu cơ bảo vệ một khoản đầu tư bằng cách tiến hành đàm phán với một khoản đầu cơ khác.

Xem thêm: non farm là gì

2 loại Hedger trên thị phần kỳ hạn​

Có 2 loại hedger trên thị trường kỳ hạn: chúng được gọi là Short Hedgers và Long Hedgers.

Short Hedgers​

Short Hedgers là các doanh nhân và nhà chế biến thu được hàng tồn kho trên thị trường giao ngay và cùng lúc bán một lượng tương đương hoặc ít hơn trên thị trường kỳ hạn.

những hedgers trong trường hợp này được cho là tìm dài hạn trong thương lượng giao ngay và bán khống trong đàm phán kỳ hạn.

các thương nhân tiểu mạch hoặc nhà máy bột mì có 100.000 giạ lúa mì làm hàng tồn kho hoặc đã tậu để giao sau được cho là sẽ khống nếu họ bán 100.000 giạ tiểu mạch trong giao kèo ngày mai.

Bằng cách giữ hàng tồn kho, cả người bán và nhà chế biến đều có thể tìm hàng khi có cơ hội nhất và giảm giá cả giao dịch của họ ưng chuẩn ít giao dịch hơn.

Một lợi thế khác đối với tổ chức chế biến trong việc nắm giữ hàng tồn kho là có thể hạn chế đứt quãng cung cấp.

Xem thêm: phương pháp mới để giao dịch kiếm sống

Long Hedgers​

Long Hedgers là các thương lái và nhà chế biến đã cam kết chính thức sản xuất một lượng vật liệu thô hoặc hàng hóa đã qua xử lý cụ thể vào một ngày trong tương lai với chi phí hiện tại đã được ký hợp đồng và những người hiện ko có dự trữ nguyên liệu thô nhu yếu để tiến hành cam kết phía trước của họ.

các bên đã cam kết thường mua cách ngừa rủi ro tăng giá nguyên nguyên liệu từ thời kì từ thời điểm lập giao kèo kỳ hạn đến thời khắc sắm được kho vật liệu để tiến hành hiệp đồng.

Bảo hiểm rủi ro được thực hiện bằng cách mua những hợp đồng tương lai của vật liệu thô với số lượng tương đương với số lượng cần thiết để tiến hành cam kết kỳ hạn.

những SỞ đàm phán HÀNG HÓA mai sau quan trọng​

Dựa trên số lượng và khối lượng hàng hóa mà giao dịch kỳ hạn đang hoạt động tồn tại, Hoa Kỳ chiếm vị trí Việc đầu tiên.

Ủy ban thương mại Chicago – CBOT (The Chicago Board of Trade), thị phần kỳ hạn to nhất toàn cầu về khối lượng và trị giá kinh doanh, là trọng điểm kinh doanh tiểu mạch, ngô, yến mạch, lúa mạch đen, đậu nành, dầu đậu nành và khô đậu nành. Khoảng 30 mặt hàng được đàm phán trên các đại lý phân phối có công ty ở Hoa Kỳ.



thị phần lúa mì ở Minneapolis, thị trường bông và len ở thành thị New York, và những chợ bán làm thịt lợn đông lạnh và giết lợn sống ở miền trung Tây Hoa Kỳ nằm trong số đó. Số lượng hàng hóa mà giao dịch kỳ hạn diễn ra bên ngoài Hoa Kỳ ít hơn đa dạng.

điểm yếu CỦA HEDGING​

Mọi chiến lược dự phòng rủi ro đều có giá cả can hệ đến nó. Chính vì thế, trước khi quyết định sử dụng phương thức bảo hiểm rủi ro, các bạn nên tự hỏi bản thân xem liệu những ích lợi tiềm năng có phù hợp với chi phí ko.

Hãy nhớ rằng:

mục tiêu của bảo hiểm rủi ro chẳng hề là kiếm tiền; bảo hiểm rủi ro được áp dụng để bảo kê các khoản đầu tư khỏi tổn thất.

chi phí dự phòng rủi ro, cho dù đó là chi phí của một quyền chọn – hoặc lợi nhuận bị mất do tiến hành sai hợp đồng mai sau là chẳng thể tránh khỏi.

dù rằng rất hấp dẫn khi so sánh đề phòng rủi ro với bảo hiểm, nhưng bảo hiểm chuẩn xác hơn nhiều. Với bảo hiểm, các bạn hoàn toàn được bồi thường cho tổn thất của mình (thường là trừ một khoản khấu trừ). Kiểm soát an ninh danh mục đầu tư chẳng phải là một kỹ thuật hiệu quả. Mọi thứ có thể thuận lợi xảy ra sai sót. Mặc dù các nhà quản lý rủi ro luôn hướng đến mục cung quế hộ hoàn hảo nhưng điều đấy rất khó mang tới trong thực tiễn.

phòng ngừa RỦI RO CÓ Ý NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI bạn​

phần nhiều những nhà đầu tư sẽ ko bao giờ đàm phán một hiệp đồng phái sinh. Trên thực tiễn, phần nhiều các nhà đầu cơ sắm và giữ đều bỏ qua các biến động ngắn hạn. Đối với các nhà đầu tư này, có rất ít điểm khi tham dự vào việc bảo hiểm rủi ro bởi vì họ để cho khoản đầu cơ của mình vững mạnh theo thị phần chung. Vậy tại sao phải học về bảo hiểm rủi ro?

Ngay cả lúc các bạn ko bao giờ tự bảo hiểm cho danh mục đầu tư của mình, các bạn cũng nên hiểu nó hoạt động như thế nào. Nhiều doanh nghiệp lớn và quỹ đầu cơ sẽ tự bảo hiểm dưới một vài hình thức. Thí dụ, các đơn vị dầu mỏ có thể bảo hiểm rủi ro đối với giá dầu. Một quỹ hỗ tương quốc tế có thể phòng ngừa trước các biến động của tỷ giá ân hận đoái. Hiểu biết đơn thuần về bảo hiểm rủi ro có thể giúp bạn hiểu và phân tách các khoản đầu tư này.

HEDGING TRÊN thị trường FOREX​

Hedging trên thị trường Forex được sử dụng tương đối đa dạng. Tuy nhiên, để tiến hành chiến lược Hedging khi thương lượng Forex, nhà đầu cơ sẽ phải chọn lựa những Broker cho phép Hedging.

nếu như ko, ngay lúc tiến hành Hedging, nhà đầu tư sẽ bị nghi ngờ gian lậu và khóa tài khoản lập tức.

Có ba chiến lược Hedging đa dạng được áp dụng trên thị trường Forex ấy là phòng ngừa tuyệt vời (Perfect Hedge), dự phòng ko hoàn hảo (Imperfect Hedge) và đề phòng rủi ro quyền chọn.

Chiến lược I: Perfect Hedge​

dự phòng hữu hiệu – Perfect Hedge có thể cho ra một công thức phòng thủ đẻ bảo kê hoàn toàn vị thế hiện tại khỏi các biến động bất thần trên chính cặp tiền tệ đó bằng cách mở cả vị thế Long và Short với cộng KHỐI LƯỢNG tại cùng MỘT tầm giá trên chính cặp tiền tệ đó.

Perfect Hedge được cho là hữu hiệu vì nó loại bỏ tất cả rủi ro, và dĩ nhiên cùng loại bỏ luôn lợi nhuận tiềm năng lúc chiến lược Hedging đang hoạt động.

các bạn hãy nhớ thật kĩ nguyên tố cộng KHỐI LƯỢNG và cộng giá bán mà tôi đã cố ý bôi đậm, viết hoa nhé.

bạn có hai lựa chọn:

chọn lựa theo bản tính của Hedging: phòng thủ vả tránh rủi ro:

bạn nên đặt Stop Loss cho lệnh với vị thế Short ở chính vùng giá $1980 đồng thời đặt luôn Take Profit lệnh vị thế Long ở chính vùng giá $1980.

như vậy, bạn sẽ không lỗ trừ lúc các bạn phải trả phí Commission.

tuyển lựa tham lam: Muốn có một chút lợi nhuận

các bạn đặt Stop Loss cho lệnh với vị thế Short ở chính vùng giá $1980 và ngồi chờ đóng lệnh vị thế Long khi giá vượt mức $1980 để kiếm chút lợi nhuận.

tình trạng 2: các bạn kỳ vọng Vàng ko tăng cường quá $1980/oz và đúng là tương tự

Chiến lược II: Imperfect Hedge

Chiến lược phòng vệ giá không hiệu quả – Imperfect Hedge trong thị trường Forex được sử dụng để bảo vệ một phần vị thế hiện tại khỏi các biến động không ước mong bằng hợp đồng quyền chọn forex.

Chiến lược này được gọi là “Phòng dự phòng ko hoàn hảo” bởi vì vị thế kết quả thường chỉ loại bỏ 1 số rủi ro (và Chính vì thế chỉ 1 số lợi nhuận tiềm năng) liên quan đến thương lượng.

Chiến lược 3: Hedging trên những cặp tiền biến động ngược nhau hoàn toàn​

Đây là một biến thể khác của Hedging trên thị trường Forex khi các bạn có thể thực hiện Hedging trên những cặp tiền có khuynh hướng biến động đối lập nhau hoàn toàn.

bình thường, với những cặp tiền tệ được xây dựng xoay quanh một đồng bạc tệ chính sẽ có ít nhất 2 cặp tiền tệ xảy ra hiện tượng nghịch đảo (Correclation) cực mạnh.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín